疫情期间学校现金流储备(四)

时间:2020-02-26 10:24 来源:鲸叫声 点击:


疫情期间学校现金流储备(四)



4.制定疫情期间资金计划:
(1)支出分类、分级管理;
(2)确定各项支出优先级;
(3)设置资金使用警戒线;
(4)打开资金的流入通道。
四、.常规现金流管理及资金储备
常规现金流管理的一些建议:
1. 必须建立学校的安全资金池;
2. 资金必须配置在不同渠道、不同流动性产品下;
3. 常态化制作支出预算,专款专用;
4. 学校必须要合规经营,有意识的储备融资渠道。资金池最好采用6+3+N的资金池(6是六个月是底线,3是多三个月的储备,N是重大项目的拨款)。
  以上就是今天跟大家分享的,让我们齐心协力,共度时艰。
























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